2021年度
四川省遂宁市第四中学校决算
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公开时间：2022年9月9日
1984年9月遂宁市第四中学校，从原长乐街小学校分离出来，建成了由市教育局直管的一所纯义务教育初级中学校——城东中学，1988年9月更名为遂宁市第四初级中学校，2002年10月与原船山乡初中合并为遂宁市第一中学校分校，2009年2月更名为遂宁市第四中学校，2017年4月28日挂牌成立遂宁二中教育集团滨江校区,经市委市政府批准办九年一贯制学校。遂宁四中在编教职工68人，在岗教职工100人（遂宁四中在编在岗70人，遂宁二中编制四中岗位19人，小学外聘教师11人）。从事教育教学工作。本单位下设如下机构：常务人事行政办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺、保卫科。
2021年，学校新一届领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，全面落实立德树人根本任务，以“学习型集体建设”“有效课堂教学模式建构”为主线，以设立“若水书院”“未来学院”“艺体学院”“校园电视台”（简称“三院一台”）为抓手，以“致力于打造最适合的教育，为每一位孩子的未来发展奠基”为目标，团结一心启航新征程，集思广益擘画新蓝图，众志成城聚力新发展，一年来，学校各项工作有序推进，学校教育教学质量将稳步提升，办学规模逐渐扩大，各项任务圆满完成。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计1718.03万元，支出合计1718.03万元，收、支总计3436.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加193.4万元，各增长12.68%。主要变动原因是2021年初财政拨款结转结余增加，师生增加教育支出增加，基建项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1718.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1530.89万元，占89.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.69万元，占1.61%。使用非财政拨款结余74.43万元,占4.33%，年初结转结余85.02万元，占4.95%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1718.03万元，其中：基本支出1382.32万元，占80.46%；项目支出335.71万元，占19.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3146.81万元。2020年财政拨款收、支总计2658.97万元，与2020年相比，财政拨款收入增加165.43万元，增长12.12%.财政拨款支出增加322.41万元，下降24.93%。主要变动原因是2021年教育支出增加，基建项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1615.92万元，占本年支出合计的94.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.43万元，增长12.12%。主要变动原因是教育支出增加，基建项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1615.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1341.58万元，占83.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出116.91万元，占7.24%；卫生健康支出55.69万元，占3.45%；住房保障支出89.73万元，占5.55%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为1615.92，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1236.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 支出决算为104.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为94.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为89.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1338.19万元，其中：
人员经费1145.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于外出会议慰问扶贫交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，遂宁市第四中学校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，遂宁市第四中学校政府采购支出总额97.67万元，其中：政府采购货物支出97.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市第四中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
塑胶操场改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为79.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了学校教育教学的发展，提高教学硬件设备水平，提高办学条件，改善教学环境，改善师生生活学习条件。
发现的主要问题：该项目虽在一定程度上改善了教学硬件设备，但操场是师生进出校门的必经之路，在实际使用中塑胶容易磨损。下一步改进措施：在塑胶操场的使用上，制定严格的规章制度并逗硬执行。主要包含：塑胶操场适用范围及管理权限，使用管理的具体规定。使用管理责任落实到人头，只有这样，才能使塑胶操场在为教育教学服务的同时得到有效的保护，延长使用寿命。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映初中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位的离退休经费支出。
11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
遂宁市第四中学校2021年市级部门整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成。
遂宁市第四中学校是一所由市教体局直管的初级中学校，经市委市政府批准2017年4月挂牌成立为遂宁二中教育集团滨江校区，成为九年一贯制学校。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。
2.配合市委、市人民政府制度符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（三）人员概况。
遂宁四中在编教职工68人，在岗教职工100人（遂宁四中在编在岗70人，遂宁二中编制滨江校区岗位19人，小学外聘教师11人），退休教师51人。
二、单位财政资金收支情况
我校2021年实际收入合计1643.6万元，其中一般公共预算财政收入1530.89万元，其他收入27.69万元，上年结转85.02万元。2021年实际支出1718.03万元，财政拨款支出1615.91万元，占全年支出94.06%，其他支出102.11万元，占全年支出5.94%，其中基本支出1382.32万元，占比80.46%，项目支出335.71万元，占比19.54%，三公经费2021年公务用车运行维护费预算1.2万元，学校厉行节约，严格控制三公经费支出，公务用车购置及运行维护费实际支出1.16万元，公务接待费预算0.54万元，实际支出0元，疫情原因本年学校没有接待活动。
三、单位整体预算绩效管理情况
1、部门预算管理。
我校按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置根据单位实际情况如实填报。并且严格压缩“三公经费”预算指标。建立健全内部制度，对财务制度录入申请审批、预算管理等方面进行了全面规范。
2、结果应用情况
2021年我单位总体绩效目标是提高教学条件，保障全校师生学习生活质量提升。单位完成小学、初中共1486名学生及70名教职工的日常教学活动，增加教学设施设备，增加师资力量，充分利用多媒体教学，提高教师的入职标准及入职学历;完善了学校的硬件设备，提高教学质量，打造高规格标准的公办学校，提高了学校的形象，和口碑。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，遂宁四中认真贯彻落实完成市委、市政府和市教育局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，部署并完成市委、市政府、市教育局确定的目标任务，严格制定了我校内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。
（二）存在的主要问题。
加强用款计划的进度控制管理，减少年终突击花钱，进一步规范会计核算。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作
2.规范财务管理
3.持续抓好“三公”经费控制管理
4.提高项目资金使用绩效。
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项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
塑胶操场改造项目 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
80万元 |
执行数: |
84.16万元 |
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| 其中-财政拨款: |
80万元 |
其中-财政拨款: |
80万元 |
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| 其他资金: |
0万元 |
其他资金: |
0万元 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 对学校原塑胶操场进行翻新改造。包括整体拆除原有塑胶面层2903m2，混凝土地面打磨2903 m2，基础混凝土底涂2903 m2，聚氨酯地面2903 m2，新建透气型塑胶13mm直跑道塑胶1338 m2，9mmEPDM塑胶跑道1565 m2，其他围堰、排水沟清掏等相关辅助项目。 |
整体拆除原有塑胶面层2903m2，混凝土地面打磨2903 m2，基础混凝土底涂2903 m2，聚氨酯地面2903 m2，新建透气型塑胶13mm直跑道塑胶1338 m2，9mmEPDM塑胶跑道1565 m2，其他围堰、排水沟清掏等相关辅助项目。提高了教学硬件设备水平，改善教学环境和师生生活学习条件，满足了教学需要。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目数量 |
整体拆除原有塑胶面层2903m2，混凝土地面打磨2903 m2，基础混凝土底涂2903 m2，聚氨酯地面2903 m2，新建透气型塑胶13mm直跑道塑胶1338 m2，9mmEPDM塑胶跑道1565 m2，其他围堰、排水沟清掏等相关辅助项目。 |
整体拆除原有塑胶面层2903m2，混凝土地面打磨2903 m2，基础混凝土底涂2903 m2，聚氨酯地面2903 m2，新建透气型塑胶13mm直跑道塑胶1338 m2，9mmEPDM塑胶跑道1565 m2，其他围堰、排水沟清掏等相关辅助项目。 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
项目质量 |
严格按照合同施工，严格把控产品质量，确保项目质量，建立规范、合格、标准化的塑胶操场。 |
严格按照合同施工，严格把控产品质量，确保项目质量，建立规范、合格、标准化的塑胶操场。 |
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| 项目完成指标 |
时效指标 |
项目时效 |
本项目2021年8月底完工，，于9月1日投入使用，满足学校教育教学和体育活动的顺利开展。 |
截至2021年8月底，本项目已实施完成，于9月1日投入使用，满足了学校教育教学和体育活动的顺利开展。支付进度100%。 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
项目成本 |
本项成本主要包含：主要包含整体拆除原有塑胶面层2903m2计2.15万，混凝土地面打磨2903m2计0.75万，基础混凝土底涂2903m2计2.58万，聚氨酯地面2903m2计2.25万，新建透气型塑胶13mm直跑道塑胶1338m2计31.20万，9mmEPDM塑胶跑道1565m2计32.54万，其他围堰、排水沟清掏等相关辅助项目8.53万。项目资金资金批复80万元 |
本项成本主要包含：主要包含整体拆除原有塑胶面层2903m2计2.15万，混凝土地面打磨2903m2计0.75万，基础混凝土底涂2903m2计2.58万，聚氨酯地面2903m2计2.25万，新建透气型塑胶13mm直跑道塑胶1338m2计31.20万，9mmEPDM塑胶跑道1565m2计32.54万，其他围堰、排水沟清掏等相关辅助项目8.53万。项目支付资金84.16万元 |
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| 效益指标 |
社会效益 |
社会影响力 |
改善办学条件，消除安全隐患，提高办学效益，形成良好的社会舆论氛围。 |
改善办学条件，消除安全隐患，提高办学效益，形成良好的社会舆论氛围。 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
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